ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,452,470 | 7,438,142 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,905,304 | 1,074,220,416 |
| 流動資産計 | 1,023,357,774 | 1,081,658,558 |
| 資産の部合計 | 1,023,357,774 | 1,081,658,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,588,939 | － |
| 未払受託者報酬 | 206,804 | 240,756 |
| 未払委託者報酬 | 1,085,654 | 1,263,908 |
| 未払利息 | 34 | 21 |
| その他未払費用 | 25,789 | 30,158 |
| 流動負債計 | 3,907,220 | 1,534,843 |
| 負債の部合計 | 3,907,220 | 1,534,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 453,141,121 | 477,108,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 566,309,433 | 603,014,863 |
| （分配準備積立金） | 325,565,524 | 305,849,976 |
| 元本等合計 | 1,019,450,554 | 1,080,123,715 |
| 純資産の部合計 | 1,019,450,554 | 1,080,123,715 |
| 負債・純資産合計 | 1,023,357,774 | 1,081,658,558 |
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