ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,438,142 | 3,005,787 |
| 親投資信託受益証券 | 1,074,220,416 | 1,108,681,406 |
| 流動資産計 | 1,081,658,558 | 1,111,687,193 |
| 資産の部合計 | 1,081,658,558 | 1,111,687,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 45,349 |
| 未払受託者報酬 | 240,756 | 227,811 |
| 未払委託者報酬 | 1,263,908 | 1,195,936 |
| 未払利息 | 21 | 8 |
| その他未払費用 | 30,158 | 28,418 |
| 流動負債計 | 1,534,843 | 1,497,522 |
| 負債の部合計 | 1,534,843 | 1,497,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 477,108,852 | 450,755,907 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,014,863 | 659,433,764 |
| （分配準備積立金） | 305,849,976 | 338,358,731 |
| 元本等合計 | 1,080,123,715 | 1,110,189,671 |
| 純資産の部合計 | 1,080,123,715 | 1,110,189,671 |
| 負債・純資産合計 | 1,081,658,558 | 1,111,687,193 |
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