ALAMCO DC日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月16日 至 2017年11月15日 | 自 2017年11月16日 至 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 221,751,390 | 11,515,112 |
| 派生商品取引等損益 | 2,453,680 | － |
| 営業収益合計 | 224,205,070 | 11,515,112 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,070 | 3,912 |
| 受託者報酬 | 405,502 | 467,646 |
| 委託者報酬 | 2,128,762 | 2,455,014 |
| その他費用 | 51,085 | 59,006 |
| 営業費用合計 | 2,595,419 | 2,985,578 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 221,609,651 | 8,529,534 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 221,609,651 | 8,529,534 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 221,609,651 | 8,529,534 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 23,698,070 | 5,232,167 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 566,309,433 | 603,014,863 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,712,701 | 103,542,287 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,712,701 | 103,542,287 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,358,794 | 70,134,224 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,358,794 | 70,134,224 |
| 分配金 | － | － |
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