ALAMCO DC日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月17日 至 2016年11月15日 | 自 2016年11月16日 至 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 757 | － |
| 有価証券売買等損益 | -68,528,785 | 221,751,390 |
| 派生商品取引等損益 | -2,496,980 | 2,453,680 |
| 営業収益合計 | -71,025,008 | 224,205,070 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,498 | 10,070 |
| 受託者報酬 | 369,193 | 405,502 |
| 委託者報酬 | 1,938,198 | 2,128,762 |
| その他費用 | 46,621 | 51,085 |
| 営業費用合計 | 2,363,510 | 2,595,419 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -73,388,518 | 221,609,651 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -73,388,518 | 221,609,651 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -73,388,518 | 221,609,651 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -24,609,158 | 23,698,070 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 385,043,945 | 566,309,433 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,143,504 | 76,712,701 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,143,504 | 76,712,701 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,919,844 | 93,358,794 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,919,844 | 93,358,794 |
| 分配金 | － | － |
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