ALAMCO DC日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月16日 至 2013年11月15日 | 自 2013年11月16日 至 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,918 | 5,674 |
| 有価証券売買等損益 | 345,170,531 | 106,695,488 |
| 派生商品取引等損益 | 24,675,320 | 6,219,696 |
| 営業収益合計 | 369,860,769 | 112,920,858 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 301,460 | 352,316 |
| 委託者報酬 | 1,582,510 | 1,849,542 |
| その他費用 | 37,549 | 43,923 |
| 営業費用合計 | 1,921,519 | 2,245,781 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 367,939,250 | 110,675,077 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 367,939,250 | 110,675,077 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 367,939,250 | 110,675,077 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 89,240,948 | 8,565,289 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,789,611 | 349,930,821 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,062,590 | 77,921,587 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,004,669 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,057,921 | 77,921,587 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 93,890,165 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 93,890,165 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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