剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第13期中間計算期間自 2016年11月16日至 2017年 5月15日	第14期中間計算期間自 2017年11月16日至 2018年 5月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		9,403,756	873,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)		385,043,945	566,309,433
剰余金増加額又は欠損金減少額		35,867,217	51,849,918
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,867,217	51,849,918
剰余金減少額又は欠損金増加額		52,225,823	25,334,603
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,225,823	25,334,603
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		474,307,468	639,595,869

2018/08/14 9:23

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,567,903,393	1,614,636,810
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,470,362,712	1,698,520,406

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/14 9:23