ALAMCO DC日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月16日 至 2024年11月15日 | 自 2024年11月16日 至 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,329 | 18,719 |
| 有価証券売買等損益 | 283,272,525 | 611,887,151 |
| 営業収益合計 | 283,275,854 | 611,905,870 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,742 | － |
| 受託者報酬 | 821,729 | 885,281 |
| 委託者報酬 | 4,313,989 | 4,647,539 |
| その他費用 | 102,816 | 110,541 |
| 営業費用合計 | 5,240,276 | 5,643,361 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 278,035,578 | 606,262,509 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 278,035,578 | 606,262,509 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 278,035,578 | 606,262,509 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 34,946,435 | 34,772,632 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,479,343,447 | 1,952,191,867 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 243,909,015 | 172,603,698 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 243,909,015 | 172,603,698 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,537,336 | 271,245,155 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,537,336 | 271,245,155 |
| 分配金 | － | － |
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