ALAMCO DC日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月16日 至 2023年11月15日 | 自 2023年11月16日 至 2024年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 3,329 |
| 有価証券売買等損益 | 292,490,762 | 283,272,525 |
| 営業収益合計 | 292,490,762 | 283,275,854 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,481 | 1,742 |
| 受託者報酬 | 632,402 | 821,729 |
| 委託者報酬 | 3,319,963 | 4,313,989 |
| その他費用 | 80,410 | 102,816 |
| 営業費用合計 | 4,037,256 | 5,240,276 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 288,453,506 | 278,035,578 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 288,453,506 | 278,035,578 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 288,453,506 | 278,035,578 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,669,156 | 34,946,435 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,188,882,625 | 1,479,343,447 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,377,171 | 243,909,015 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,377,171 | 243,909,015 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 123,480,403 | 196,537,336 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 123,480,403 | 196,537,336 |
| 分配金 | － | － |
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