ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,074,476 | － |
| コール・ローン | － | 3,340,862 |
| 親投資信託受益証券 | 1,615,632,501 | 1,910,705,026 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産計 | 1,618,706,977 | 1,921,045,902 |
| 資産の部合計 | 1,618,706,977 | 1,921,045,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,646 | 5,476,827 |
| 未払受託者報酬 | 341,403 | 425,903 |
| 未払委託者報酬 | 1,792,289 | 2,235,944 |
| その他未払費用 | 42,632 | 53,172 |
| 流動負債計 | 2,183,970 | 8,191,846 |
| 負債の部合計 | 2,183,970 | 8,191,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 427,640,382 | 433,510,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,188,882,625 | 1,479,343,447 |
| （分配準備積立金） | 650,319,916 | 797,747,526 |
| 元本等合計 | 1,616,523,007 | 1,912,854,056 |
| 純資産の部合計 | 1,616,523,007 | 1,912,854,056 |
| 負債・純資産合計 | 1,618,706,977 | 1,921,045,902 |
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