ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/16-2023/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,074,476 |
| コール・ローン | 5,187,588 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,351,641,739 | 1,615,632,501 |
| 流動資産計 | 1,356,829,327 | 1,618,706,977 |
| 資産の部合計 | 1,356,829,327 | 1,618,706,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 949,319 | 7,646 |
| 未払受託者報酬 | 292,205 | 341,403 |
| 未払委託者報酬 | 1,534,031 | 1,792,289 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 36,462 | 42,632 |
| 流動負債計 | 2,812,031 | 2,183,970 |
| 負債の部合計 | 2,812,031 | 2,183,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 435,815,789 | 427,640,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 918,201,507 | 1,188,882,625 |
| （分配準備積立金） | 496,745,878 | 650,319,916 |
| 元本等合計 | 1,354,017,296 | 1,616,523,007 |
| 純資産の部合計 | 1,354,017,296 | 1,616,523,007 |
| 負債・純資産合計 | 1,356,829,327 | 1,618,706,977 |
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