ALAMCO DC日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月16日 至 2022年11月15日 | 自 2022年11月16日 至 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -52,661,391 | 292,490,762 |
| 派生商品取引等損益 | -967,100 | － |
| 営業収益合計 | -53,628,491 | 292,490,762 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,277 | 4,481 |
| 受託者報酬 | 579,408 | 632,402 |
| 委託者報酬 | 3,041,757 | 3,319,963 |
| その他費用 | 72,501 | 80,410 |
| 営業費用合計 | 3,700,943 | 4,037,256 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -57,329,434 | 288,453,506 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -57,329,434 | 288,453,506 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -57,329,434 | 288,453,506 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -11,886,983 | 13,669,156 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 918,201,507 | 1,188,882,625 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,389,789 | 119,377,171 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,389,789 | 119,377,171 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 138,160,616 | 123,480,403 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 138,160,616 | 123,480,403 |
| 分配金 | － | － |
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