ALAMCO DC日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月17日 至 2021年11月15日 | 自 2021年11月16日 至 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 200,565,872 | -52,661,391 |
| 派生商品取引等損益 | 1,508,350 | -967,100 |
| 営業収益合計 | 202,074,222 | -53,628,491 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,408 | 7,277 |
| 受託者報酬 | 578,458 | 579,408 |
| 委託者報酬 | 3,036,743 | 3,041,757 |
| その他費用 | 72,216 | 72,501 |
| 営業費用合計 | 3,692,825 | 3,700,943 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 198,381,397 | -57,329,434 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 198,381,397 | -57,329,434 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 198,381,397 | -57,329,434 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,287,411 | -11,886,983 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 981,414,785 | 918,201,507 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,974,960 | 120,389,789 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,974,960 | 120,389,789 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,262,450 | 138,160,616 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,262,450 | 138,160,616 |
| 分配金 | － | － |
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