ALAMCO DC日経平均ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月16日 至 2020年11月16日 | 自 2020年11月17日 至 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 150,155,852 | 200,565,872 |
| 派生商品取引等損益 | － | 1,508,350 |
| 営業収益合計 | 150,155,852 | 202,074,222 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,059 | 5,408 |
| 受託者報酬 | 474,033 | 578,458 |
| 委託者報酬 | 2,488,524 | 3,036,743 |
| その他費用 | 59,686 | 72,216 |
| 営業費用合計 | 3,024,302 | 3,692,825 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 147,131,550 | 198,381,397 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 147,131,550 | 198,381,397 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 147,131,550 | 198,381,397 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,091,509 | 19,287,411 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 796,608,289 | 981,414,785 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,636,837 | 137,974,960 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,636,837 | 137,974,960 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,685,371 | 132,262,450 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,685,371 | 132,262,450 |
| 分配金 | － | － |
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