ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,037,412 | 32,816,849 |
| 親投資信託受益証券 | 1,237,837,258 | 1,386,403,130 |
| 派生商品評価勘定 | － | 839,450 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 1,320,000 |
| 流動資産計 | 1,247,874,670 | 1,421,379,429 |
| 資産の部合計 | 1,247,874,670 | 1,421,379,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 710,000 |
| 未払解約金 | 3,720,021 | 1,184 |
| 未払受託者報酬 | 245,696 | 291,622 |
| 未払委託者報酬 | 1,289,823 | 1,530,930 |
| 未払利息 | 17 | 84 |
| その他未払費用 | 30,649 | 36,399 |
| 流動負債計 | 5,286,206 | 2,570,219 |
| 負債の部合計 | 5,286,206 | 2,570,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 445,980,175 | 437,394,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 796,608,289 | 981,414,785 |
| （分配準備積立金） | 438,019,506 | 548,250,647 |
| 元本等合計 | 1,242,588,464 | 1,418,809,210 |
| 純資産の部合計 | 1,242,588,464 | 1,418,809,210 |
| 負債・純資産合計 | 1,247,874,670 | 1,421,379,429 |
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