ALAMCO DC日経平均ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/16-2022/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,816,849 | 5,187,588 |
| 親投資信託受益証券 | 1,386,403,130 | 1,351,641,739 |
| 派生商品評価勘定 | 839,450 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,320,000 | － |
| 流動資産計 | 1,421,379,429 | 1,356,829,327 |
| 資産の部合計 | 1,421,379,429 | 1,356,829,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 710,000 | － |
| 未払解約金 | 1,184 | 949,319 |
| 未払受託者報酬 | 291,622 | 292,205 |
| 未払委託者報酬 | 1,530,930 | 1,534,031 |
| 未払利息 | 84 | 14 |
| その他未払費用 | 36,399 | 36,462 |
| 流動負債計 | 2,570,219 | 2,812,031 |
| 負債の部合計 | 2,570,219 | 2,812,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 437,394,425 | 435,815,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 981,414,785 | 918,201,507 |
| （分配準備積立金） | 548,250,647 | 496,745,878 |
| 元本等合計 | 1,418,809,210 | 1,354,017,296 |
| 純資産の部合計 | 1,418,809,210 | 1,354,017,296 |
| 負債・純資産合計 | 1,421,379,429 | 1,356,829,327 |
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