有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ DC日経平均ファンド
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
朝日ライフ DC日経平均ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 朝日ライフ 日経平均マザーファンド | 484,779,839 | 2.8590 | 1,385,985,560 | 2.7695 | 1,342,597,764 | 99.46 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.46 |
| 合計 | 99.46 |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4,000 | 58,785.00 | 235,140,000 | 66,280.00 | 265,120,000 | 7.75 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 4,000 | 75,627.50 | 302,510,000 | 65,310.00 | 261,240,000 | 7.64 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 24,000 | 7,040.50 | 168,972,000 | 5,434.00 | 130,416,000 | 3.81 |
| 4 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,000 | 25,426.25 | 101,705,000 | 26,090.00 | 104,360,000 | 3.05 |
| 5 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 4,000 | 23,486.25 | 93,945,000 | 24,380.00 | 97,520,000 | 2.85 |
| 6 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 8,000 | 10,195.00 | 81,560,000 | 10,900.00 | 87,200,000 | 2.55 |
| 7 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 12,000 | 7,915.50 | 94,986,000 | 6,972.00 | 83,664,000 | 2.45 |
| 8 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 24,000 | 3,437.25 | 82,494,000 | 3,362.00 | 80,688,000 | 2.36 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 4,000 | 20,226.25 | 80,905,000 | 19,920.00 | 79,680,000 | 2.33 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 16,000 | 4,918.50 | 78,696,000 | 4,860.00 | 77,760,000 | 2.27 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 4,000 | 14,130.00 | 56,520,000 | 14,475.00 | 57,900,000 | 1.69 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 8,000 | 6,976.50 | 55,812,000 | 7,187.00 | 57,496,000 | 1.68 |
| 13 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 9,600 | 6,562.75 | 63,002,400 | 5,793.00 | 55,612,800 | 1.63 |
| 14 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 12,000 | 4,575.00 | 54,900,000 | 4,490.00 | 53,880,000 | 1.58 |
| 15 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 20,000 | 2,511.75 | 50,235,000 | 2,466.00 | 49,320,000 | 1.44 |
| 16 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 4,000 | 11,273.75 | 45,095,000 | 11,460.00 | 45,840,000 | 1.34 |
| 17 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 12,000 | 4,181.25 | 50,175,000 | 3,735.00 | 44,820,000 | 1.31 |
| 18 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 16,000 | 2,598.75 | 41,580,000 | 2,649.50 | 42,392,000 | 1.24 |
| 19 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 20,000 | 2,115.75 | 42,315,000 | 2,105.50 | 42,110,000 | 1.23 |
| 20 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 4,000 | 9,572.50 | 38,290,000 | 9,670.00 | 38,680,000 | 1.13 |
| 21 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 4,000 | 8,679.50 | 34,718,000 | 9,529.00 | 38,116,000 | 1.11 |
| 22 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 20,000 | 1,978.87 | 39,577,500 | 1,870.50 | 37,410,000 | 1.09 |
| 23 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 4,000 | 9,476.50 | 37,906,000 | 8,994.00 | 35,976,000 | 1.05 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 4,000 | 8,642.50 | 34,570,000 | 8,890.00 | 35,560,000 | 1.04 |
| 25 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 12,000 | 2,969.37 | 35,632,500 | 2,925.00 | 35,100,000 | 1.03 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 4,000 | 9,184.25 | 36,737,000 | 8,526.00 | 34,104,000 | 1.00 |
| 27 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 4,000 | 7,463.25 | 29,853,000 | 8,125.00 | 32,500,000 | 0.95 |
| 28 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 4,000 | 8,023.75 | 32,095,000 | 7,986.00 | 31,944,000 | 0.93 |
| 29 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,200 | 8,713.25 | 27,882,400 | 9,157.00 | 29,302,400 | 0.86 |
| 30 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 400 | 71,687.50 | 28,675,000 | 72,280.00 | 28,912,000 | 0.85 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.05 | ||
| 建設業 | 1.47 | ||
| 食料品 | 3.50 | ||
| 繊維製品 | 0.13 | ||
| パルプ・紙 | 0.08 | ||
| 化学 | 7.35 | ||
| 医薬品 | 6.52 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.19 | ||
| ゴム製品 | 0.69 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.98 | ||
| 鉄鋼 | 0.07 | ||
| 非鉄金属 | 0.74 | ||
| 金属製品 | 0.03 | ||
| 機械 | 4.93 | ||
| 電気機器 | 26.09 | ||
| 輸送用機器 | 4.49 | ||
| 精密機器 | 3.72 | ||
| その他製品 | 2.64 | ||
| 電気・ガス業 | 0.12 | ||
| 陸運業 | 1.21 | ||
| 海運業 | 0.28 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 9.94 | ||
| 卸売業 | 2.13 | ||
| 小売業 | 9.02 | ||
| 銀行業 | 0.51 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.23 | ||
| 保険業 | 0.67 | ||
| その他金融業 | 0.44 | ||
| 不動産業 | 1.02 | ||
| サービス業 | 5.97 | ||
| 合計 | 95.47 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
