有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/16-2023/11/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ DC日経平均ファンド
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
朝日ライフ DC日経平均ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 朝日ライフ 日経平均マザーファンド | 483,007,575 | 3.3548 | 1,620,432,500 | 3.3547 | 1,620,345,511 | 99.69 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.69 |
| 合計 | 99.69 |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 9,000 | 36,900.00 | 332,100,000 | 37,490.00 | 337,410,000 | 8.78 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 9,000 | 24,115.00 | 217,035,000 | 24,025.00 | 216,225,000 | 5.63 |
| 3 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 24,000 | 4,797.00 | 115,128,000 | 4,681.00 | 112,344,000 | 2.92 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 18,000 | 6,023.00 | 108,414,000 | 6,020.00 | 108,360,000 | 2.82 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 18,000 | 4,647.00 | 83,646,000 | 4,625.00 | 83,250,000 | 2.17 |
| 6 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 15,000 | 4,996.00 | 74,940,000 | 5,212.00 | 78,180,000 | 2.03 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,000 | 23,540.00 | 70,620,000 | 22,155.00 | 66,465,000 | 1.73 |
| 8 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 9,000 | 6,601.00 | 59,409,000 | 6,870.00 | 61,830,000 | 1.61 |
| 9 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 15,000 | 4,000.00 | 60,000,000 | 4,114.00 | 61,710,000 | 1.61 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 12,000 | 4,731.00 | 56,772,000 | 4,718.00 | 56,616,000 | 1.47 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 9,000 | 4,675.00 | 42,075,000 | 5,505.00 | 49,545,000 | 1.29 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 6,000 | 8,084.00 | 48,504,000 | 8,190.00 | 49,140,000 | 1.28 |
| 13 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 9,000 | 4,743.00 | 42,687,000 | 5,218.00 | 46,962,000 | 1.22 |
| 14 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 15,000 | 2,860.00 | 42,900,000 | 2,794.50 | 41,917,500 | 1.09 |
| 15 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 1,200 | 30,110.00 | 36,132,000 | 33,040.00 | 39,648,000 | 1.03 |
| 16 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,000 | 13,220.00 | 39,660,000 | 12,820.00 | 38,460,000 | 1.00 |
| 17 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 9,000 | 4,096.00 | 36,864,000 | 4,000.00 | 36,000,000 | 0.94 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 3,000 | 10,635.00 | 31,905,000 | 10,515.00 | 31,545,000 | 0.82 |
| 19 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 3,000 | 10,590.00 | 31,770,000 | 10,295.00 | 30,885,000 | 0.80 |
| 20 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 12,000 | 2,429.50 | 29,154,000 | 2,314.00 | 27,768,000 | 0.72 |
| 21 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 3,000 | 9,817.00 | 29,451,000 | 9,065.00 | 27,195,000 | 0.71 |
| 22 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 18,000 | 1,602.50 | 28,845,000 | 1,509.00 | 27,162,000 | 0.71 |
| 23 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 15,000 | 1,771.00 | 26,565,000 | 1,797.50 | 26,962,500 | 0.70 |
| 24 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 15,000 | 1,865.50 | 27,982,500 | 1,797.00 | 26,955,000 | 0.70 |
| 25 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 9,000 | 3,096.00 | 27,864,000 | 2,943.00 | 26,487,000 | 0.69 |
| 26 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 12,000 | 2,119.00 | 25,428,000 | 2,166.00 | 25,992,000 | 0.68 |
| 27 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 3,000 | 8,555.00 | 25,665,000 | 8,660.00 | 25,980,000 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,500 | 16,125.00 | 24,187,500 | 16,665.00 | 24,997,500 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 3,000 | 8,666.00 | 25,998,000 | 8,190.00 | 24,570,000 | 0.64 |
| 30 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 3,000 | 7,909.00 | 23,727,000 | 7,672.00 | 23,016,000 | 0.60 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 1.32 | ||
| 食料品 | 2.77 | ||
| 繊維製品 | 0.08 | ||
| パルプ・紙 | 0.05 | ||
| 化学 | 5.25 | ||
| 医薬品 | 5.00 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.17 | ||
| ゴム製品 | 0.60 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.58 | ||
| 鉄鋼 | 0.07 | ||
| 非鉄金属 | 0.55 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 3.80 | ||
| 電気機器 | 20.65 | ||
| 輸送用機器 | 3.70 | ||
| 精密機器 | 2.98 | ||
| その他製品 | 1.80 | ||
| 電気・ガス業 | 0.13 | ||
| 陸運業 | 1.02 | ||
| 海運業 | 0.31 | ||
| 空運業 | 0.24 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 7.89 | ||
| 卸売業 | 2.49 | ||
| 小売業 | 10.29 | ||
| 銀行業 | 0.53 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.12 | ||
| 保険業 | 0.72 | ||
| その他金融業 | 0.64 | ||
| 不動産業 | 0.91 | ||
| サービス業 | 3.49 | ||
| 合計 | 78.49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
