有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

取引所	銘柄	限月	数量	簿価金額	評価金額	投資 比率
				(円)	(円)	(%)
大阪	日経225先物取引(買建)	2017年3月	1	18,391,080	19,100,000	2.03

<参考>マザーファンドの投資資産
朝日ライフ 日経平均マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)

種	銘柄名	国/	業種	数量	簿価単価	評価単価	投資
類		地域			簿価金額	評価金額	比率
				(株)	(円)	(円)	(%)
株 式	ファーストリテイリング	日 本	小売業	9,000	38,570.0	41,830.0	8.28
					347,130,000	376,470,000
	ソフトバンクグループ		情報・通信業	27,000	6,552.0	7,765.0	4.61
					176,904,000	209,655,000
	ファナック		電気機器	9,000	19,640.0	19,815.0	3.92
					176,760,000	178,335,000
	KDDI		情報・通信業	54,000	2,788.5	2,959.5	3.52
					150,579,000	159,813,000
	京セラ		電気機器	18,000	5,286.0	5,812.0	2.30
					95,148,000	104,616,000
	東京エレクトロン		電気機器	9,000	9,931.0	11,045.0	2.19
					89,379,000	99,405,000
	ダイキン工業		機械	9,000	10,315.0	10,735.0	2.13
					92,835,000	96,615,000
	信越化学工業		化学	9,000	8,278.0	9,067.0	1.80
					74,502,000	81,603,000
	日東電工		化学	9,000	7,880.0	8,969.0	1.78
					70,920,000	80,721,000
	テルモ		精密機器	18,000	3,865.0	4,315.0	1.71
					69,570,000	77,670,000
	セコム		サービス業	9,000	7,945.0	8,548.0	1.69
					71,505,000	76,932,000
	アステラス製薬		医薬品	45,000	1,590.0	1,623.5	1.61
					71,550,000	73,057,500
	TDK		電気機器	9,000	7,410.0	8,040.0	1.59
					66,690,000	72,360,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス		小売業	9,000	6,770.0	7,780.0	1.54
					60,930,000	70,020,000
	トヨタ自動車		輸送用機器	9,000	6,064.0	6,878.0	1.36
					54,576,000	61,902,000
	本田技研工業		輸送用機器	18,000	3,098.0	3,415.0	1.35
					55,764,000	61,470,000
	エーザイ		医薬品	9,000	6,827.0	6,708.0	1.33
					61,443,000	60,372,000
	エヌ・ティ・ティ・データ		情報・通信業	9,000	5,510.0	5,650.0	1.12
					49,590,000	50,850,000
	塩野義製薬		医薬品	9,000	5,373.0	5,599.0	1.11
					48,357,000	50,391,000
	花王		化学	9,000	4,984.0	5,541.0	1.10
					44,856,000	49,869,000
	電通		サービス業	9,000	5,220.0	5,500.0	1.09
					46,980,000	49,500,000
	デンソー		輸送用機器	9,000	4,780.0	5,063.0	1.00
					43,020,000	45,567,000
	キヤノン		電気機器	13,500	3,045.0	3,295.0	0.98
					41,107,500	44,482,500
	武田薬品工業		医薬品	9,000	4,653.0	4,835.0	0.96
					41,877,000	43,515,000
	富士重工業		輸送用機器	9,000	4,177.0	4,772.0	0.94
					37,593,000	42,948,000
	コナミホールディングス		情報・通信業	9,000	4,255.0	4,720.0	0.93
					38,295,000	42,480,000
	セブン&アイ・ホールディングス		小売業	9,000	4,360.0	4,453.0	0.88
					39,240,000	40,077,000
	富士フイルムホールディングス		化学	9,000	4,072.0	4,435.0	0.88
					36,648,000	39,915,000
	ブリヂストン		ゴム製品	9,000	4,154.0	4,214.0	0.83
					37,386,000	37,926,000
	トレンドマイクロ		情報・通信業	9,000	3,985.0	4,155.0	0.82
					35,865,000	37,395,000

2)業種別投資比率

国内/外国	業種	投資比率(%)	業種	投資比率(%)
国内	電気機器	16.85	保険業	1.05
	小売業	11.97	ゴム製品	1.04
	情報・通信業	11.36	銀行業	1.04
	化学	8.46	証券、商品先物取引業	0.48
	医薬品	6.86	金属製品	0.46
	輸送用機器	6.80	その他金融業	0.41
	機械	5.25	繊維製品	0.33
	食料品	4.98	倉庫・運輸関連業	0.33
	サービス業	3.27	石油・石炭製品	0.31
	精密機器	3.01	パルプ・紙	0.26
	建設業	2.82	電気・ガス業	0.26
	陸運業	2.30	鉄鋼	0.21
	卸売業	2.13	水産・農林業	0.17
	不動産業	1.90	海運業	0.16
	ガラス・土石製品	1.51	鉱業	0.09
	非鉄金属	1.31	空運業	0.06
	その他製品	1.16	合計	98.63

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

取引所	銘柄	限月	数量	簿価金額	評価金額	投資 比率
				(円)	(円)	(%)
大阪	日経225先物取引(買建)	2017年3月	2	36,782,160	38,200,000	0.84