有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
<参考>マザーファンドの投資資産
朝日ライフ 日経平均マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)

種	銘柄名	国/	業種	数量	簿価単価	評価単価	投資
類		地域			簿価金額	評価金額	比率
				(株)	(円)	(円)	(%)
株	ファーストリテイリング	日本	小売業	4,000	67,470.0	65,000.0	8.31
式					269,880,000	260,000,000
	ソフトバンクグループ		情報・通信業	24,000	4,260.0	4,756.0	3.65
					102,240,000	114,144,000
	東京エレクトロン		電気機器	4,000	22,745.0	23,925.0	3.06
					90,980,000	95,700,000
	ファナック		電気機器	4,000	21,115.0	20,330.0	2.60
					84,460,000	81,320,000
	KDDI		情報・通信業	24,000	3,193.0	3,253.0	2.50
					76,632,000	78,072,000
	テルモ		精密機器	16,000	3,837.0	3,885.0	1.99
					61,392,000	62,160,000
	ダイキン工業		機械	4,000	15,440.0	15,450.0	1.98
					61,760,000	61,800,000
	京セラ		電気機器	8,000	7,078.0	7,480.0	1.91
					56,624,000	59,840,000
	TDK		電気機器	4,000	11,350.0	12,390.0	1.58
					45,400,000	49,560,000
	アドバンテスト		電気機器	8,000	5,450.0	6,160.0	1.58
					43,600,000	49,280,000
	リクルートホールディングス		サービス業	12,000	3,787.0	4,099.0	1.57
					45,444,000	49,188,000
	信越化学工業		化学	4,000	11,970.0	12,060.0	1.54
					47,880,000	48,240,000
	ファミリーマート		小売業	16,000	2,758.0	2,625.0	1.34
					44,128,000	42,000,000
	中外製薬		医薬品	4,000	9,178.0	10,080.0	1.29
					36,712,000	40,320,000
	セコム		サービス業	4,000	9,686.0	9,777.0	1.25
					38,744,000	39,108,000
	アステラス製薬		医薬品	20,000	1,805.5	1,870.0	1.20
					36,110,000	37,400,000
	花王		化学	4,000	8,501.0	9,025.0	1.15
					34,004,000	36,100,000
	エーザイ		医薬品	4,000	7,125.0	8,204.0	1.05
					28,500,000	32,816,000
	エムスリー		サービス業	9,600	2,762.0	3,305.0	1.01
					26,515,200	31,728,000
	資生堂		化学	4,000	7,905.0	7,782.0	1.00
					31,620,000	31,128,000
	トヨタ自動車		輸送用機器	4,000	7,826.0	7,714.0	0.99
					31,304,000	30,856,000
	ソニー		電気機器	4,000	6,726.0	7,401.0	0.95
					26,904,000	29,604,000
	エヌ・ティ・ティ・データ		情報・通信業	20,000	1,465.0	1,467.0	0.94
					29,300,000	29,340,000
	第一三共		医薬品	4,000	6,671.0	7,228.0	0.92
					26,684,000	28,912,000
	塩野義製薬		医薬品	4,000	6,289.0	6,767.0	0.87
					25,156,000	27,068,000
	オリンパス		精密機器	16,000	1,680.0	1,689.0	0.86
					26,880,000	27,024,000
	バンダイナムコホールディングス		その他製品	4,000	6,532.0	6,631.0	0.85
					26,128,000	26,524,000
	オムロン		電気機器	4,000	6,570.0	6,420.0	0.82
					26,280,000	25,680,000
	本田技研工業		輸送用機器	8,000	3,150.0	3,099.0	0.79
					25,200,000	24,792,000
	日東電工		化学	4,000	6,230.0	6,180.0	0.79
					24,920,000	24,720,000

 
2)業種別投資比率

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	電気機器	16.96
	小売業	11.10
	情報・通信業	8.64
	医薬品	7.10
	化学	6.80
	サービス業	4.74
	輸送用機器	4.01
	機械	3.92
	食料品	3.25
	精密機器	3.10
	その他製品	1.96
	建設業	1.90
	卸売業	1.75
	陸運業	1.68
	不動産業	1.30
	ガラス・土石製品	0.99
	保険業	0.79
	非鉄金属	0.77
	ゴム製品	0.66
	銀行業	0.57
	金属製品	0.27
	証券、商品先物取引業	0.25
	その他金融業	0.24
	石油・石炭製品	0.22
	倉庫・運輸関連業	0.18
	繊維製品	0.17
	電気・ガス業	0.16
	水産・農林業	0.12
	パルプ・紙	0.10
	海運業	0.09
	鉄鋼	0.08
	鉱業	0.06
	空運業	0.05
合計		83.99

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

取引所	銘柄	限月	数量	簿価金額	評価金額	投資
						比率
				(円)	(円)	(%)
大阪	日経225先物取引(買建)	2020年3月	21	490,620,550	496,440,000	15.87