ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 714,612,955 | 652,028,768 |
| 投資信託受益証券 | 26,727,874,178 | 24,270,254,202 |
| 親投資信託受益証券 | 132,988,939 | 135,634,169 |
| 未収入金 | 325,399,200 | － |
| 未収利息 | 1,370 | 1,250 |
| 流動資産合計 | 27,900,876,642 | 25,057,918,389 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,900,876,642 | 25,057,918,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 207,506,000 | － |
| 未払解約金 | 84,682,801 | 60,359,403 |
| 未払受託者報酬 | 6,958,384 | 6,956,201 |
| 未払委託者報酬 | 167,001,087 | 166,948,601 |
| その他未払費用 | 2,324,490 | 2,384,130 |
| 流動負債合計 | 468,472,762 | 236,648,335 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 468,472,762 | 236,648,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,253,948,545 | 26,453,424,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,821,544,665 | -1,632,154,442 |
| （分配準備積立金） | 2,162,890,703 | 1,363,040,454 |
| 元本等合計 | 27,432,403,880 | 24,821,270,054 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,432,403,880 | 24,821,270,054 |
| 負債純資産合計 | 27,900,876,642 | 25,057,918,389 |
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