ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 652,028,768 | 317,464,713 |
| 投資信託受益証券 | 24,270,254,202 | 14,168,043,704 |
| 親投資信託受益証券 | 135,634,169 | 109,173,259 |
| 未収入金 | － | 35,389,600 |
| 未収利息 | 1,250 | 608 |
| 流動資産合計 | 25,057,918,389 | 14,630,071,884 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,057,918,389 | 14,630,071,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,359,403 | 54,876,048 |
| 未払受託者報酬 | 6,956,201 | 4,941,269 |
| 未払委託者報酬 | 166,948,601 | 118,590,423 |
| その他未払費用 | 2,384,130 | 1,814,925 |
| 流動負債合計 | 236,648,335 | 180,222,665 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 236,648,335 | 180,222,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,453,424,496 | 24,169,585,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,632,154,442 | -9,719,736,018 |
| （分配準備積立金） | 1,363,040,454 | 1,028,293,359 |
| 元本等合計 | 24,821,270,054 | 14,449,849,219 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,821,270,054 | 14,449,849,219 |
| 負債純資産合計 | 25,057,918,389 | 14,630,071,884 |
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