ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 317,464,713 | 283,758,884 |
| 投資信託受益証券 | 14,168,043,704 | 14,487,667,008 |
| 親投資信託受益証券 | 109,173,259 | 71,709,086 |
| 未収入金 | 35,389,600 | 40,896,000 |
| 未収利息 | 608 | 544 |
| 流動資産合計 | 14,630,071,884 | 14,884,031,522 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,630,071,884 | 14,884,031,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,876,048 | 43,213,344 |
| 未払受託者報酬 | 4,941,269 | 3,798,271 |
| 未払委託者報酬 | 118,590,423 | 91,158,489 |
| その他未払費用 | 1,814,925 | 1,371,562 |
| 流動負債合計 | 180,222,665 | 139,541,666 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 180,222,665 | 139,541,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,169,585,237 | 20,973,662,523 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,719,736,018 | -6,229,172,667 |
| （分配準備積立金） | 1,028,293,359 | 774,434,355 |
| 元本等合計 | 14,449,849,219 | 14,744,489,856 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,449,849,219 | 14,744,489,856 |
| 負債純資産合計 | 14,630,071,884 | 14,884,031,522 |
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