ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 283,758,884 | 266,195,591 |
| 投資信託受益証券 | 14,487,667,008 | 13,199,276,076 |
| 親投資信託受益証券 | 71,709,086 | 73,322,072 |
| 未収入金 | 40,896,000 | 54,400,400 |
| 未収利息 | 544 | 218 |
| 流動資産合計 | 14,884,031,522 | 13,593,194,357 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,884,031,522 | 13,593,194,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,213,344 | 111,138,680 |
| 未払受託者報酬 | 3,798,271 | 3,620,224 |
| 未払委託者報酬 | 91,158,489 | 86,885,197 |
| その他未払費用 | 1,371,562 | 1,330,927 |
| 流動負債合計 | 139,541,666 | 202,975,028 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 139,541,666 | 202,975,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,973,662,523 | 16,257,096,897 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,229,172,667 | -2,866,877,568 |
| （分配準備積立金） | 774,434,355 | 549,082,987 |
| 元本等合計 | 14,744,489,856 | 13,390,219,329 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,744,489,856 | 13,390,219,329 |
| 負債純資産合計 | 14,884,031,522 | 13,593,194,357 |
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