ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 266,195,591 | 548,605,341 |
| 投資信託受益証券 | 13,199,276,076 | 17,174,868,568 |
| 親投資信託受益証券 | 73,322,072 | 75,347,939 |
| 未収入金 | 54,400,400 | － |
| 未収利息 | 218 | 150 |
| 流動資産計 | 13,593,194,357 | 17,798,821,998 |
| 資産の部合計 | 13,593,194,357 | 17,798,821,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 48,677,200 |
| 未払解約金 | 111,138,680 | 145,201,110 |
| 未払受託者報酬 | 3,620,224 | 3,942,715 |
| 未払委託者報酬 | 86,885,197 | 94,625,154 |
| その他未払費用 | 1,330,927 | 1,323,702 |
| 流動負債計 | 202,975,028 | 293,769,881 |
| 負債の部合計 | 202,975,028 | 293,769,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,257,096,897 | 13,337,835,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,866,877,568 | 4,167,216,856 |
| （分配準備積立金） | 549,082,987 | 3,339,831,746 |
| 元本等合計 | 13,390,219,329 | 17,505,052,117 |
| 純資産の部合計 | 13,390,219,329 | 17,505,052,117 |
| 負債・純資産合計 | 13,593,194,357 | 17,798,821,998 |
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