ドイチェ・インド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年12月2日 | 自 2013年12月3日 至 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 122,853 | 67,287 |
| 有価証券売買等損益 | 2,616,904,254 | 6,859,581,539 |
| 営業収益合計 | 2,617,027,107 | 6,859,648,826 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,881,523 | 7,450,608 |
| 委託者報酬 | 189,156,413 | 178,814,509 |
| その他費用 | 3,060,832 | 2,964,159 |
| 営業費用合計 | 200,098,768 | 189,229,276 |
| 全事業営業利益 | 2,416,928,339 | 6,670,419,550 |
| 当期経常利益 | 2,416,928,339 | 6,670,419,550 |
| 当年度純利益 | 2,416,928,339 | 6,670,419,550 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 649,540,064 | 903,688,675 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,866,877,568 | 4,167,216,856 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,920,649,503 | 1,267,363,549 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,920,649,503 | 961,408,893 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 305,954,656 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 325,742,679 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 325,742,679 | － |
| 分配金 | － | － |
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