ドイチェ・インド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月3日 至 2014年12月1日 | 自 2014年12月2日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67,287 | 29,835 |
| 有価証券売買等損益 | 6,859,581,539 | -1,146,236,014 |
| 営業収益合計 | 6,859,648,826 | -1,146,206,179 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,450,608 | 8,918,435 |
| 委託者報酬 | 178,814,509 | 214,042,335 |
| その他費用 | 2,964,159 | 3,274,279 |
| 営業費用合計 | 189,229,276 | 226,235,049 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6,670,419,550 | -1,372,441,228 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6,670,419,550 | -1,372,441,228 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 6,670,419,550 | -1,372,441,228 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 903,688,675 | 17,891,394 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,167,216,856 | 2,347,777,031 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,267,363,549 | 894,185,073 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 961,408,893 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,954,656 | 894,185,073 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,323,292,276 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,323,292,276 |
| 分配金 | － | － |
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