ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 548,605,341 | 219,382,612 |
| 投資信託受益証券 | 17,174,868,568 | 14,051,179,662 |
| 親投資信託受益証券 | 75,347,939 | 76,641,631 |
| 未収入金 | － | 118,094,900 |
| 未収利息 | 150 | 60 |
| 流動資産計 | 17,798,821,998 | 14,465,298,865 |
| 資産の部合計 | 17,798,821,998 | 14,465,298,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 48,677,200 | － |
| 未払解約金 | 145,201,110 | 27,504,038 |
| 未払受託者報酬 | 3,942,715 | 4,278,209 |
| 未払委託者報酬 | 94,625,154 | 102,677,017 |
| その他未払費用 | 1,323,702 | 1,323,702 |
| 流動負債計 | 293,769,881 | 135,782,966 |
| 負債の部合計 | 293,769,881 | 135,782,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,337,835,261 | 11,981,738,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,167,216,856 | 2,347,777,031 |
| （分配準備積立金） | 3,339,831,746 | 2,410,748,346 |
| 元本等合計 | 17,505,052,117 | 14,329,515,899 |
| 純資産の部合計 | 17,505,052,117 | 14,329,515,899 |
| 負債・純資産合計 | 17,798,821,998 | 14,465,298,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
