ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 219,382,612 | 241,892,733 |
| 投資信託受益証券 | 14,051,179,662 | 11,688,239,241 |
| 親投資信託受益証券 | 76,641,631 | 79,680,432 |
| 未収入金 | 118,094,900 | － |
| 未収利息 | 60 | － |
| 流動資産計 | 14,465,298,865 | 12,009,812,406 |
| 資産の部合計 | 14,465,298,865 | 12,009,812,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,504,038 | 9,782,552 |
| 未払受託者報酬 | 4,278,209 | 3,248,207 |
| 未払委託者報酬 | 102,677,017 | 77,957,007 |
| 未払利息 | － | 662 |
| その他未払費用 | 1,323,702 | 1,383,426 |
| 流動負債計 | 135,782,966 | 92,371,854 |
| 負債の部合計 | 135,782,966 | 92,371,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,981,738,868 | 10,856,012,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,347,777,031 | 1,061,428,086 |
| （分配準備積立金） | 2,410,748,346 | 2,092,225,507 |
| 元本等合計 | 14,329,515,899 | 11,917,440,552 |
| 純資産の部合計 | 14,329,515,899 | 11,917,440,552 |
| 負債・純資産合計 | 14,465,298,865 | 12,009,812,406 |
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