ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,892,733 | 216,639,992 |
| 投資信託受益証券 | 11,688,239,241 | 13,432,902,947 |
| 親投資信託受益証券 | 79,680,432 | 59,157,954 |
| 未収入金 | － | 91,038,000 |
| 流動資産計 | 12,009,812,406 | 13,799,738,893 |
| 資産の部合計 | 12,009,812,406 | 13,799,738,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,782,552 | 68,148,335 |
| 未払受託者報酬 | 3,248,207 | 3,666,200 |
| 未払委託者報酬 | 77,957,007 | 87,988,812 |
| 未払利息 | 662 | 593 |
| その他未払費用 | 1,383,426 | 1,540,890 |
| 流動負債計 | 92,371,854 | 161,344,830 |
| 負債の部合計 | 92,371,854 | 161,344,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,856,012,466 | 9,279,845,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,061,428,086 | 4,358,548,441 |
| （分配準備積立金） | 2,092,225,507 | 3,063,644,154 |
| 元本等合計 | 11,917,440,552 | 13,638,394,063 |
| 純資産の部合計 | 11,917,440,552 | 13,638,394,063 |
| 負債・純資産合計 | 12,009,812,406 | 13,799,738,893 |
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