ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 216,639,992 | 177,017,872 |
| 投資信託受益証券 | 13,432,902,947 | 11,874,194,960 |
| 親投資信託受益証券 | 59,157,954 | 59,248,302 |
| 未収入金 | 91,038,000 | － |
| 流動資産計 | 13,799,738,893 | 12,110,461,134 |
| 資産の部合計 | 13,799,738,893 | 12,110,461,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 68,148,335 | 30,456,045 |
| 未払受託者報酬 | 3,666,200 | 3,340,930 |
| 未払委託者報酬 | 87,988,812 | 80,182,295 |
| 未払利息 | 593 | 484 |
| その他未払費用 | 1,540,890 | 1,387,422 |
| 流動負債計 | 161,344,830 | 115,367,176 |
| 負債の部合計 | 161,344,830 | 115,367,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,279,845,622 | 8,277,971,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,358,548,441 | 3,717,122,340 |
| （分配準備積立金） | 3,063,644,154 | 2,403,969,804 |
| 元本等合計 | 13,638,394,063 | 11,995,093,958 |
| 純資産の部合計 | 13,638,394,063 | 11,995,093,958 |
| 負債・純資産合計 | 13,799,738,893 | 12,110,461,134 |
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