ドイチェ・インド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月3日 至 2014年6月2日 | 自 2014年12月2日 至 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,936 | 16,902 |
| 有価証券売買等損益 | 2,701,082,994 | 211,698,381 |
| 営業収益合計 | 2,701,115,930 | 211,715,283 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,507,893 | 4,640,226 |
| 委託者報酬 | 84,189,355 | 111,365,318 |
| その他費用 | 1,640,457 | 1,950,577 |
| 営業費用合計 | 89,337,705 | 117,956,121 |
| 全事業営業利益 | 2,611,778,225 | 93,759,162 |
| 当期経常利益 | 2,611,778,225 | 93,759,162 |
| 当年度純利益 | 2,611,778,225 | 93,759,162 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 215,388,343 | 66,194,461 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,167,216,856 | 4,120,602,368 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 579,192,356 | 699,271,598 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 579,192,356 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 699,271,598 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,937,653 | 773,450,787 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 773,450,787 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,937,653 | － |
| 分配金 | － | － |
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