ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月1日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 548,605,341 | 504,503,262 |
| 投資信託受益証券 | 17,174,868,568 | 16,811,076,309 |
| 親投資信託受益証券 | 75,347,939 | 75,716,779 |
| 未収利息 | 150 | 138 |
| 流動資産計 | 17,798,821,998 | 17,391,296,488 |
| 資産の部合計 | 17,798,821,998 | 17,391,296,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 48,677,200 | 15,918,600 |
| 未払解約金 | 145,201,110 | 43,646,622 |
| 未払受託者報酬 | 3,942,715 | 4,640,226 |
| 未払委託者報酬 | 94,625,154 | 111,365,318 |
| その他未払費用 | 1,323,702 | 1,950,577 |
| 流動負債計 | 293,769,881 | 177,521,343 |
| 負債の部合計 | 293,769,881 | 177,521,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,337,835,261 | 13,093,172,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,167,216,856 | 4,120,602,368 |
| （分配準備積立金） | 3,339,831,746 | 2,768,200,845 |
| 元本等合計 | 17,505,052,117 | 17,213,775,145 |
| 純資産の部合計 | 17,505,052,117 | 17,213,775,145 |
| 負債・純資産合計 | 17,798,821,998 | 17,391,296,488 |
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