ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月31日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 224,537,146 |
| コール・ローン | 219,382,612 | － |
| 投資信託受益証券 | 14,051,179,662 | 12,332,902,091 |
| 親投資信託受益証券 | 76,641,631 | 80,875,033 |
| 未収入金 | 118,094,900 | 45,347,400 |
| 未収利息 | 60 | － |
| 流動資産計 | 14,465,298,865 | 12,683,661,670 |
| 資産の部合計 | 14,465,298,865 | 12,683,661,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,504,038 | 25,138,577 |
| 未払受託者報酬 | 4,278,209 | 3,367,414 |
| 未払委託者報酬 | 102,677,017 | 80,817,948 |
| その他未払費用 | 1,323,702 | 1,753,094 |
| 流動負債計 | 135,782,966 | 111,077,033 |
| 負債の部合計 | 135,782,966 | 111,077,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,981,738,868 | 11,452,485,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,347,777,031 | 1,120,099,624 |
| （分配準備積立金） | 2,410,748,346 | 2,228,830,304 |
| 元本等合計 | 14,329,515,899 | 12,572,584,637 |
| 純資産の部合計 | 14,329,515,899 | 12,572,584,637 |
| 負債・純資産合計 | 14,465,298,865 | 12,683,661,670 |
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