ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月30日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,017,872 | 123,859,743 |
| 投資信託受益証券 | 11,874,194,960 | 10,946,328,783 |
| 親投資信託受益証券 | 59,248,302 | 32,012,470 |
| 未収入金 | － | 55,516,400 |
| 流動資産計 | 12,110,461,134 | 11,157,717,396 |
| 資産の部合計 | 12,110,461,134 | 11,157,717,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,456,045 | 24,599,230 |
| 未払受託者報酬 | 3,340,930 | 2,978,275 |
| 未払委託者報酬 | 80,182,295 | 71,478,571 |
| 未払利息 | 484 | 339 |
| その他未払費用 | 1,387,422 | 1,607,504 |
| 流動負債計 | 115,367,176 | 100,663,919 |
| 負債の部合計 | 115,367,176 | 100,663,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,277,971,618 | 7,333,285,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,717,122,340 | 3,723,767,891 |
| （分配準備積立金） | 2,403,969,804 | 2,111,535,606 |
| 元本等合計 | 11,995,093,958 | 11,057,053,477 |
| 純資産の部合計 | 11,995,093,958 | 11,057,053,477 |
| 負債・純資産合計 | 12,110,461,134 | 11,157,717,396 |
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