ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月2日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,278,839 | 118,196,755 |
| 投資信託受益証券 | 10,585,033,850 | 7,727,750,547 |
| 親投資信託受益証券 | 31,988,608 | 21,834,634 |
| 流動資産計 | 10,756,301,297 | 7,867,781,936 |
| 資産の部合計 | 10,756,301,297 | 7,867,781,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,779,075 | 6,162,177 |
| 未払受託者報酬 | 2,902,414 | 11,565 |
| 未払委託者報酬 | 69,657,924 | 277,550 |
| 未払利息 | 381 | 323 |
| その他未払費用 | 1,366,081 | 8,410 |
| 流動負債計 | 116,705,875 | 6,460,025 |
| 負債の部合計 | 116,705,875 | 6,460,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,096,137,227 | 6,587,456,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,543,458,195 | 1,273,865,561 |
| （分配準備積立金） | 2,167,046,588 | 1,934,049,452 |
| 元本等合計 | 10,639,595,422 | 7,861,321,911 |
| 純資産の部合計 | 10,639,595,422 | 7,861,321,911 |
| 負債・純資産合計 | 10,756,301,297 | 7,867,781,936 |
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