ドイチェ・インド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 487,242,591 | -1,944,670,077 |
| 営業収益合計 | 487,242,591 | -1,944,670,077 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 62,731 | 51,009 |
| 受託者報酬 | 2,978,275 | 2,467,086 |
| 委託者報酬 | 71,478,571 | 59,209,996 |
| その他費用 | 1,607,504 | 1,544,340 |
| 営業費用合計 | 76,127,081 | 63,272,431 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 411,115,510 | -2,007,942,508 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 411,115,510 | -2,007,942,508 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 411,115,510 | -2,007,942,508 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -17,802,590 | -58,131,571 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,543,458,195 | 1,273,865,561 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,911,227 | 66,997,324 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,911,227 | 66,997,324 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 456,183,776 | 386,779,021 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 456,183,776 | 386,779,021 |
| 分配金 | － | － |
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