ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,589,694 | 262,907,948 |
| 投資信託受益証券 | 9,675,050,103 | 11,198,933,235 |
| 親投資信託受益証券 | 21,766,168 | 21,776,587 |
| 未収入金 | 50,967,000 | － |
| 流動資産計 | 9,865,372,965 | 11,483,617,770 |
| 資産の部合計 | 9,865,372,965 | 11,483,617,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,128,561 | 132,734,881 |
| 未払受託者報酬 | 2,436,651 | 3,123,710 |
| 未払委託者報酬 | 58,479,640 | 74,968,982 |
| 未払利息 | 322 | 720 |
| その他未払費用 | 1,293,710 | 1,281,830 |
| 流動負債計 | 116,338,884 | 212,110,123 |
| 負債の部合計 | 116,338,884 | 212,110,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,291,992,194 | 5,265,766,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,457,041,887 | 6,005,741,632 |
| （分配準備積立金） | 2,200,316,325 | 4,566,122,081 |
| 元本等合計 | 9,749,034,081 | 11,271,507,647 |
| 純資産の部合計 | 9,749,034,081 | 11,271,507,647 |
| 負債・純資産合計 | 9,865,372,965 | 11,483,617,770 |
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