ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 262,907,948 | 161,193,297 |
| 投資信託受益証券 | 11,198,933,235 | 11,946,134,270 |
| 親投資信託受益証券 | 21,776,587 | 6,396,920 |
| 流動資産計 | 11,483,617,770 | 12,113,724,487 |
| 資産の部合計 | 11,483,617,770 | 12,113,724,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 132,734,881 | 8,309,478 |
| 未払受託者報酬 | 3,123,710 | 3,272,853 |
| 未払委託者報酬 | 74,968,982 | 78,548,385 |
| 未払利息 | 720 | 441 |
| その他未払費用 | 1,281,830 | 1,280,882 |
| 流動負債計 | 212,110,123 | 91,412,039 |
| 負債の部合計 | 212,110,123 | 91,412,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,265,766,015 | 4,740,066,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,005,741,632 | 7,282,246,376 |
| （分配準備積立金） | 4,566,122,081 | 5,553,401,391 |
| 元本等合計 | 11,271,507,647 | 12,022,312,448 |
| 純資産の部合計 | 11,271,507,647 | 12,022,312,448 |
| 負債・純資産合計 | 11,483,617,770 | 12,113,724,487 |
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