ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月29日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,193,297 | 258,173,528 |
| 投資信託受益証券 | 11,946,134,270 | 14,021,343,507 |
| 親投資信託受益証券 | 6,396,920 | 6,308,655 |
| 流動資産計 | 12,113,724,487 | 14,285,825,690 |
| 資産の部合計 | 12,113,724,487 | 14,285,825,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,309,478 | 17,600,601 |
| 未払受託者報酬 | 3,272,853 | 3,687,069 |
| 未払委託者報酬 | 78,548,385 | 88,489,601 |
| 未払利息 | 441 | 707 |
| その他未払費用 | 1,280,882 | 1,297,752 |
| 流動負債計 | 91,412,039 | 111,075,730 |
| 負債の部合計 | 91,412,039 | 111,075,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,740,066,072 | 5,050,148,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,282,246,376 | 9,124,601,737 |
| （分配準備積立金） | 5,553,401,391 | 6,420,856,357 |
| 元本等合計 | 12,022,312,448 | 14,174,749,960 |
| 純資産の部合計 | 12,022,312,448 | 14,174,749,960 |
| 負債・純資産合計 | 12,113,724,487 | 14,285,825,690 |
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