ドイチェ・インド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,143,959,268 | 1,491,078,272 |
| 営業収益合計 | 2,143,959,268 | 1,491,078,272 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 123,091 | 193,290 |
| 受託者報酬 | 6,386,180 | 6,728,294 |
| 委託者報酬 | 153,268,183 | 161,478,816 |
| その他費用 | 2,841,320 | 2,871,170 |
| 営業費用合計 | 162,618,774 | 171,271,570 |
| 全事業営業利益 | 1,981,340,494 | 1,319,806,702 |
| 当期経常利益 | 1,981,340,494 | 1,319,806,702 |
| 四半期純利益 | 1,981,340,494 | 1,319,806,702 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 183,995,474 | 19,135,887 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,282,246,376 | 9,124,601,737 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 604,376,265 | 1,147,681,048 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 604,376,265 | 1,147,681,048 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,125,216,541 | 605,996,502 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,125,216,541 | 605,996,502 |
| 分配金 | － | － |
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