ドイチェ・インド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年12月2日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 93,237 |
| 有価証券売買等損益 | 1,491,078,272 | 3,000,756,267 |
| 営業収益合計 | 1,491,078,272 | 3,000,849,504 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 193,290 | 36,492 |
| 受託者報酬 | 6,728,294 | 9,258,816 |
| 委託者報酬 | 161,478,816 | 222,211,460 |
| その他費用 | 2,871,170 | 2,866,137 |
| 営業費用合計 | 171,271,570 | 234,372,905 |
| 全事業営業利益 | 1,319,806,702 | 2,766,476,599 |
| 当期経常利益 | 1,319,806,702 | 2,766,476,599 |
| 四半期純利益 | 1,319,806,702 | 2,766,476,599 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,135,887 | 255,335,195 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,124,601,737 | 12,294,804,185 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,147,681,048 | 1,850,472,708 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,147,681,048 | 1,850,472,708 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 605,996,502 | 1,191,411,664 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 605,996,502 | 1,191,411,664 |
| 分配金 | － | － |
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