ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 258,173,528 | 225,178,381 |
| 投資信託受益証券 | 14,021,343,507 | 17,416,067,499 |
| 親投資信託受益証券 | 6,308,655 | 6,146,230 |
| 未収利息 | － | 616 |
| 流動資産計 | 14,285,825,690 | 17,647,392,726 |
| 資産の部合計 | 14,285,825,690 | 17,647,392,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,600,601 | 29,696,389 |
| 未払受託者報酬 | 3,687,069 | 5,009,726 |
| 未払委託者報酬 | 88,489,601 | 120,233,466 |
| 未払利息 | 707 | － |
| その他未払費用 | 1,297,752 | 1,295,937 |
| 流動負債計 | 111,075,730 | 156,235,518 |
| 負債の部合計 | 111,075,730 | 156,235,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,050,148,223 | 5,196,353,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,124,601,737 | 12,294,804,185 |
| （分配準備積立金） | 6,420,856,357 | 8,167,719,540 |
| 元本等合計 | 14,174,749,960 | 17,491,157,208 |
| 純資産の部合計 | 14,174,749,960 | 17,491,157,208 |
| 負債・純資産合計 | 14,285,825,690 | 17,647,392,726 |
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