ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,178,381 | 164,054,242 |
| 投資信託受益証券 | 17,416,067,499 | 16,357,161,243 |
| 親投資信託受益証券 | 6,146,230 | 5,837,303 |
| 未収入金 | － | 145,044,000 |
| 未収利息 | 616 | 1,573 |
| 流動資産計 | 17,647,392,726 | 16,672,098,361 |
| 資産の部合計 | 17,647,392,726 | 16,672,098,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,696,389 | 43,579,214 |
| 未払受託者報酬 | 5,009,726 | 4,396,145 |
| 未払委託者報酬 | 120,233,466 | 105,507,527 |
| その他未払費用 | 1,295,937 | 1,295,305 |
| 流動負債計 | 156,235,518 | 154,778,191 |
| 負債の部合計 | 156,235,518 | 154,778,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,196,353,023 | 4,819,894,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,294,804,185 | 11,697,425,739 |
| （分配準備積立金） | 8,167,719,540 | 7,611,403,375 |
| 元本等合計 | 17,491,157,208 | 16,517,320,170 |
| 純資産の部合計 | 17,491,157,208 | 16,517,320,170 |
| 負債・純資産合計 | 17,647,392,726 | 16,672,098,361 |
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