ドイチェ・インド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,541,413,651 | 2,143,959,268 |
| 営業収益合計 | 3,541,413,651 | 2,143,959,268 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 111,584 | 123,091 |
| 受託者報酬 | 5,948,425 | 6,386,180 |
| 委託者報酬 | 142,761,992 | 153,268,183 |
| その他費用 | 3,052,313 | 2,841,320 |
| 営業費用合計 | 151,874,314 | 162,618,774 |
| 全事業営業利益 | 3,389,539,337 | 1,981,340,494 |
| 当期経常利益 | 3,389,539,337 | 1,981,340,494 |
| 四半期純利益 | 3,389,539,337 | 1,981,340,494 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 499,544,460 | 183,995,474 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,005,741,632 | 7,282,246,376 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 527,939,700 | 604,376,265 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 527,939,700 | 604,376,265 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 869,234,832 | 1,125,216,541 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 869,234,832 | 1,125,216,541 |
| 分配金 | － | － |
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