ドイチェ・インド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,439,714,337 | 454,112,633 |
| 営業収益合計 | 2,439,714,337 | 454,112,633 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 55,894 | 60,937 |
| 受託者報酬 | 2,824,715 | 3,113,327 |
| 委託者報酬 | 67,793,010 | 74,719,798 |
| その他費用 | 1,770,483 | 1,560,438 |
| 営業費用合計 | 72,444,102 | 79,454,500 |
| 全事業営業利益 | 2,367,270,235 | 374,658,133 |
| 当期経常利益 | 2,367,270,235 | 374,658,133 |
| 四半期純利益 | 2,367,270,235 | 374,658,133 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 197,091,662 | 16,280,731 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,005,741,632 | 6,201,845,328 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 177,527,891 | 326,877,666 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 177,527,891 | 326,877,666 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 543,136,168 | 489,151,372 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 543,136,168 | 489,151,372 |
| 分配金 | － | － |
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