ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月31日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 262,907,948 | 177,493,263 |
| 投資信託受益証券 | 11,198,933,235 | 11,207,099,118 |
| 親投資信託受益証券 | 21,776,587 | 6,522,037 |
| 流動資産計 | 11,483,617,770 | 11,391,114,418 |
| 資産の部合計 | 11,483,617,770 | 11,391,114,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 132,734,881 | 9,716,686 |
| 未払受託者報酬 | 3,123,710 | 3,113,327 |
| 未払委託者報酬 | 74,968,982 | 74,719,798 |
| 未払利息 | 720 | 486 |
| その他未払費用 | 1,281,830 | 1,560,438 |
| 流動負債計 | 212,110,123 | 89,110,735 |
| 負債の部合計 | 212,110,123 | 89,110,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,265,766,015 | 5,100,158,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,005,741,632 | 6,201,845,328 |
| （分配準備積立金） | 4,566,122,081 | 4,202,783,543 |
| 元本等合計 | 11,271,507,647 | 11,302,003,683 |
| 純資産の部合計 | 11,271,507,647 | 11,302,003,683 |
| 負債・純資産合計 | 11,483,617,770 | 11,391,114,418 |
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