ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月31日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,193,297 | 263,543,735 |
| 投資信託受益証券 | 11,946,134,270 | 11,752,539,188 |
| 親投資信託受益証券 | 6,396,920 | 6,465,166 |
| 流動資産計 | 12,113,724,487 | 12,022,548,089 |
| 資産の部合計 | 12,113,724,487 | 12,022,548,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,309,478 | 15,987,787 |
| 未払受託者報酬 | 3,272,853 | 3,041,225 |
| 未払委託者報酬 | 78,548,385 | 72,989,215 |
| 未払利息 | 441 | 758 |
| その他未払費用 | 1,280,882 | 1,573,418 |
| 流動負債計 | 91,412,039 | 93,592,403 |
| 負債の部合計 | 91,412,039 | 93,592,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,740,066,072 | 4,775,346,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,282,246,376 | 7,153,609,439 |
| （分配準備積立金） | 5,553,401,391 | 5,376,490,981 |
| 元本等合計 | 12,022,312,448 | 11,928,955,686 |
| 純資産の部合計 | 12,022,312,448 | 11,928,955,686 |
| 負債・純資産合計 | 12,113,724,487 | 12,022,548,089 |
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