ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 258,173,528 | 423,910,061 |
| 投資信託受益証券 | 14,021,343,507 | 16,773,239,257 |
| 親投資信託受益証券 | 6,308,655 | 6,125,301 |
| 未収利息 | － | 116 |
| 流動資産計 | 14,285,825,690 | 17,203,274,735 |
| 資産の部合計 | 14,285,825,690 | 17,203,274,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,600,601 | 125,562,821 |
| 未払受託者報酬 | 3,687,069 | 4,249,090 |
| 未払委託者報酬 | 88,489,601 | 101,977,994 |
| 未払利息 | 707 | － |
| その他未払費用 | 1,297,752 | 1,570,200 |
| 流動負債計 | 111,075,730 | 233,360,105 |
| 負債の部合計 | 111,075,730 | 233,360,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,050,148,223 | 5,069,155,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,124,601,737 | 11,900,758,916 |
| （分配準備積立金） | 6,420,856,357 | 5,985,530,824 |
| 元本等合計 | 14,174,749,960 | 16,969,914,630 |
| 純資産の部合計 | 14,174,749,960 | 16,969,914,630 |
| 負債・純資産合計 | 14,285,825,690 | 17,203,274,735 |
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