ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月2日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 225,178,381 | 161,689,160 |
| 投資信託受益証券 | 17,416,067,499 | 15,803,685,292 |
| 親投資信託受益証券 | 6,146,230 | 5,970,155 |
| 未収利息 | 616 | 1,550 |
| 流動資産計 | 17,647,392,726 | 15,971,346,157 |
| 資産の部合計 | 17,647,392,726 | 15,971,346,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,696,389 | 6,036,222 |
| 未払受託者報酬 | 5,009,726 | 4,427,504 |
| 未払委託者報酬 | 120,233,466 | 106,260,093 |
| その他未払費用 | 1,295,937 | 1,565,190 |
| 流動負債計 | 156,235,518 | 118,289,009 |
| 負債の部合計 | 156,235,518 | 118,289,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,196,353,023 | 5,008,910,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,294,804,185 | 10,844,146,338 |
| （分配準備積立金） | 8,167,719,540 | 7,706,215,737 |
| 元本等合計 | 17,491,157,208 | 15,853,057,148 |
| 純資産の部合計 | 17,491,157,208 | 15,853,057,148 |
| 負債・純資産合計 | 17,647,392,726 | 15,971,346,157 |
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