ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月1日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,054,242 | 233,517,925 |
| 投資信託受益証券 | 16,357,161,243 | 13,695,362,914 |
| 親投資信託受益証券 | 5,837,303 | 5,616,641 |
| 未収入金 | 145,044,000 | － |
| 未収利息 | 1,573 | 3,838 |
| 流動資産計 | 16,672,098,361 | 13,934,501,318 |
| 資産の部合計 | 16,672,098,361 | 13,934,501,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,579,214 | 37,206,303 |
| 未払受託者報酬 | 4,396,145 | 4,095,897 |
| 未払委託者報酬 | 105,507,527 | 98,301,525 |
| その他未払費用 | 1,295,305 | 1,575,013 |
| 流動負債計 | 154,778,191 | 141,178,738 |
| 負債の部合計 | 154,778,191 | 141,178,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,819,894,431 | 4,601,159,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,697,425,739 | 9,192,162,940 |
| （分配準備積立金） | 7,611,403,375 | 7,176,789,503 |
| 元本等合計 | 16,517,320,170 | 13,793,322,580 |
| 純資産の部合計 | 16,517,320,170 | 13,793,322,580 |
| 負債・純資産合計 | 16,672,098,361 | 13,934,501,318 |
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